| |
Дата розміщення: 27.04.2018
X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) |
Термін виплати процентів |
Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 25.04.2014 | 63/2/2014 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | 1000 | 60000 | Бездокументарні іменні | 60000000 | 25 | 11.08.2014-07.05.2021 | 9838680.76 | 08.05.2021 | | Проценти по облiгацiях серiї Н виплачуються у такi днi: 11.08.2014-12.08.2014, 10.11.2014-11.11.2014, 09.02.2015-10.02.2015, 11.05.2015-12.05.2015, 10.08.2015-11.08.2015, 09.11.2015-10.11.2015, 08.02.2016-09.02.2016, 09.05.2016-10.05.2016, 08.08.2016-09.08.2016, 07.11.2016-08.11.2016, 06.02.2017-07.02.2017, 08.05.2017-09.05.2017, 07.08.2017-08.08.2017, 06.11.2017-07.11.2017, 05.02.2018-06.02.2018, 07.05.2018-08.05.2018, 06.08.2018-07.08.2018, 05.11.2018-06.11.2018, 04.02.2019-05.02.2019, 06.05.2019-07.05.2019, 05.08.2019-06.08.2019, 04.11.2019-05.11.2019, 03.02.2020-04.02.2020, 04.05.2020-05.05.2020, 03.08.2020-04.08.2020, 02.11.2020-03.11.2020, 01.02.2021-02.02.2021, 03.05.2021-07.05.2021. Торгівля облiгацiями серiї Н на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здійснюється. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Станом на 31.12.2017 року процентна ставка по облігаціях становить 25%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Дострокового погашення у звітному періоді не було. Протягом звітного періоду було здійснено викуп облігацій у кількості 2000 шт. на сумму 2 000 000,00 грн. Дата викупа – 07.02.2017 року згідно договору №07-02-17 ЦП (H) купівлі-продажу цінних паперів. Причини – звернення власника цінних паперів. Подальші дії щодо них – знаходяться на балансі емітента. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 11 й відсотковий період (з 07.11.16 по 05.02.17, процентна ставка за облігаціями - 25%) – 1 953 935,74 гривень; за 12-й відсотковий період (з 06.02.17 – по 07.05.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 2 225 181,01 гривень; за 13-й відсотковий період (з 08.05.17 – по 06.08.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 2 611 627,00 гривень; за 14-й відсотковий період (з 07.08.17 – по 05.11.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 3 047 937,01 гривень. Загальна сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді – 9 838 680,76 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії. | | 28.04.2016 | 56/2/2016 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | 1000 | 65000 | Бездокументарні іменні | 65000000 | 25 | 22.08.2016-20.05.2023 | 16200821.46 | 20.05.2023 | | Проценти по облiгацiях серiї I виплачуються у такi днi: 22.08.2016-25.08.2016, 21.11.2016-24.11.2016, 20.02.2017-23.02.2017, 22.05.2017-25.05.2017, 21.08.2017-24.08.2017, 20.11.2017-23.11.2017, 19.02.2018-22.02.2018, 21.05.2018-24.05.2018, 20.08.2018-23.08.2018, 19.11.2018-22.11.2018, 18.02.2019-21.02.2019, 20.05.2019-23.05.2019, 19.08.2019-22.08.2019, 18.11.2019-21.11.2019, 17.02.2020-20.02.2020, 18.05.2020-21.05.2020, 17.08.2020-20.08.2020, 16.11.2020-19.11.2020, 15.02.2021-18.02.2021, 17.05.2021-20.05.2021, 16.08.2021-19.08.2021, 15.11.2021-18.11.2021, 14.02.2022-17.02.2022, 16.05.2022-19.05.2022, 15.08.2022-18.08.2022, 14.11.2022-17.11.2022, 13.02.2023-16.02.2023, 15.05.2023-18.05.2023. Торгівля облiгацiями серiї I на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здійснюється. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Станом на 31.12.2017 року процентна ставка по облігаціях становить 25%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Дострокового погашення у звітному періоді не було. Протягом звітного періоду фактів викупу не було. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 3 й відсотковий період (з 21.11.16 по 19.02.17, процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 046 471,43 гривень; за 4-й відсотковий період (з 20.02.17 – по 21.05.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 051 450,01 гривень; за 5-й відсотковий період (з 22.05.17 – по 20.08.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 051 450,00 гривень; за 6-й відсотковий період (з 21.08.17 – по 19.11.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 051 450,02 гривень . Загальна сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді – 16 200 821,46 грн. |
2) дисконтні облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
3) цільові (безпроцентні) облігації
| Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск |
Дата погашення облігацій |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | д/н |
|
|