| |
Дата розміщення: 15.04.2013
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" |
за ЄДРПОУ |
32835306 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
2310137200 |
| Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
д/н |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
за КОПФГ |
240 |
| Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
15.51.0 |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
|
Форма N 5 |
Код за ДКУД |
1801008 |
I. Нематеріальні активи
| Групи нематеріальних активів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності за рік |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
| первісна (переоцінена) вартість |
накопичена амортизація |
первісної (переоціненої) вартості |
накопиченої амортизації |
первісна (переоцінена) вартість |
накопичена амортизація |
первісної (переоціненої) вартості |
накопиченої амортизації |
первісна (переоцінена) вартість |
накопичена амортизація |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| Права користування природними ресурсами |
010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Права користування майном |
020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Права на комерційні позначення |
030 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
| Права на об'єкти промислової власності |
040 |
39 |
6 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
80 |
13 |
| Авторське право та суміжні з ним права |
050 |
52 |
2 |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
198 |
16 |
|
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Інші нематеріальні активи |
070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Разом |
080 |
95 |
10 |
187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
282 |
31 |
| Гудвіл |
090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) |
0 |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) |
0 |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) |
0 |
| З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) |
0 |
| З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) |
0 |
II. Основні засоби
| Групи основних засобів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
у тому числі |
| первісна (переоцінена) вартість |
знос |
первісної (переоціненої) вартості |
зносу |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
первісної (переоціненої) вартості |
зносу |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
одержані за фінансовою орендою |
передані в оперативну оренду |
| первісна (переоцінена) вартість |
знос |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Земельні ділянки |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Інвестиційна нерухомість |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Капітальні витрати на поліпшення земель |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої |
120 |
49985 |
9110 |
1844 |
-2744 |
-73 |
692 |
496 |
1535 |
0 |
0 |
0 |
48393 |
10076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Машини та обладнання |
130 |
60423 |
21842 |
10172 |
0 |
0 |
1331 |
576 |
5239 |
0 |
0 |
0 |
69264 |
26505 |
0 |
0 |
3436 |
850 |
| Транспортні засоби |
140 |
3767 |
1463 |
217 |
0 |
0 |
8 |
6 |
421 |
0 |
0 |
0 |
3976 |
1878 |
0 |
0 |
183 |
135 |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) |
150 |
554 |
235 |
51 |
0 |
0 |
104 |
42 |
67 |
0 |
5 |
2 |
506 |
262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Тварини |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Багаторічні насадження |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Інші основні засоби |
180 |
357 |
224 |
21 |
0 |
0 |
37 |
20 |
16 |
0 |
0 |
0 |
341 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Бібліотечні фонди |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи |
200 |
500 |
400 |
129 |
0 |
0 |
32 |
17 |
65 |
0 |
-5 |
-2 |
592 |
446 |
0 |
0 |
9 |
2 |
| Тимчасові (нетитульні) споруди |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Природні ресурси |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Інвентарна тара |
230 |
1440 |
974 |
113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
0 |
0 |
0 |
1553 |
1020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Предмети прокату |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Інші необоротні матеріальні активи |
250 |
111 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
111 |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Разом |
260 |
117137 |
34324 |
12547 |
-2744 |
-73 |
2204 |
1157 |
7410 |
0 |
0 |
0 |
124736 |
40504 |
0 |
0 |
3628 |
987 |
| З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) |
0 |
| вартість оформлених у заставу основних засобів (262) |
94690 |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) |
5738 |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) |
3544 |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) |
0 |
| З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) |
0 |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) |
0 |
| З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) |
0 |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) |
1994 |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) |
29512 |
| З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) |
0 |
III. Капітальні інвестиції
| Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Капітальне будівництво |
280 |
0 |
0 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів |
290 |
5548 |
891 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
300 |
148 |
20 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів |
310 |
186 |
0 |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів |
320 |
0 |
0 |
| Інші |
330 |
0 |
0 |
| Разом |
340 |
5882 |
911 |
| З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) |
0 |
| фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) |
0 |
IV. Фінансові інвестиції
| Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
| довгострокові |
поточні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 |
0 |
0 |
0 |
| дочірні підприємства |
360 |
0 |
0 |
0 |
| спільну діяльність |
370 |
0 |
0 |
0 |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 |
0 |
0 |
0 |
| акції |
390 |
0 |
0 |
0 |
| облігації |
400 |
35451 |
0 |
18401 |
| інші |
410 |
0 |
0 |
0 |
| Разом (розд.А + розд.Б) |
420 |
35451 |
0 |
18401 |
| З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) |
0 |
| за справедливою вартістю (422) |
0 |
| за амортизованою собівартістю (423) |
0 |
| З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) |
18401 |
| за справедливою вартістю (425) |
0 |
| за амортизованою собівартістю (426) |
0 |
V. Доходи і витрати
| Найменування показника |
Код рядка |
Доходи |
Витрати |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 |
629 |
0 |
| Операційна курсова різниця |
450 |
7 |
6 |
| Реалізація інших оборотних активів |
460 |
11005 |
10467 |
| Штрафи, пені, неустойки |
470 |
72 |
127 |
| Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення |
480 |
0 |
0 |
| Інші операційні доходи і витрати |
490 |
600 |
432 |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 |
Х |
59 |
| непродуктивні витрати і втрати |
492 |
Х |
365 |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 |
0 |
0 |
| дочірні підприємства |
510 |
0 |
0 |
| спільну діяльність |
520 |
0 |
0 |
| В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 |
0 |
Х |
| Проценти |
540 |
Х |
16533 |
| Фінансова оренда активів |
550 |
0 |
0 |
| Інші фінансові доходи і витрати |
560 |
101 |
4 |
| Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 |
33540 |
33301 |
| Доходи від об'єднання підприємств |
580 |
0 |
0 |
| Результат оцінки корисності |
590 |
0 |
0 |
| Неопераційна курсова різниця |
600 |
0 |
0 |
| Безоплатно одержані активи |
610 |
0 |
Х |
| Списання необоротних активів |
620 |
Х |
742 |
| Інші доходи і витрати |
630 |
110 |
1821 |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) |
0 |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) |
0 % |
| З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) |
0 |
VI. Грошові кошти
| Найменування показника |
Код рядка |
На кінець року |
| 1 |
2 |
3 |
| Каса |
640 |
1 |
| Поточний рахунок у банку |
650 |
642 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) |
660 |
0 |
| Грошові кошти в дорозі |
670 |
0 |
| Еквіваленти грошових коштів |
680 |
0 |
| Разом |
690 |
643 |
| З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) |
0 |
VII. Забезпечення і резерви
| Види забезпечень і резервів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Збільшення за звітний рік |
Використано у звітному році |
Сторновано невикористану суму у звітному році |
Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення |
Залишок на кінець року |
| нараховано (створено) |
додаткові відрахування |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам |
710 |
2232 |
2867 |
0 |
3303 |
0 |
0 |
1796 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань |
730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резерв сумнівних боргів |
775 |
165 |
59 |
17 |
182 |
0 |
0 |
59 |
| Разом |
780 |
2397 |
2926 |
17 |
3485 |
0 |
0 |
1855 |
VIII. Запаси
| Найменування показника |
Код рядка |
Балансова вартість на кінець року |
Переоцінка за рік |
| збільшення чистої вартості реалізації * |
уцінка |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Сировина і матеріали |
800 |
13490 |
0 |
0 |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби |
810 |
0 |
0 |
0 |
| Паливо |
820 |
704 |
0 |
0 |
| Тара і тарні матеріали |
830 |
708 |
0 |
0 |
| Будівельні матеріали |
840 |
0 |
0 |
0 |
| Запасні частини |
850 |
1752 |
0 |
0 |
| Матеріали сільськогосподарського призначення |
860 |
0 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
870 |
0 |
0 |
0 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети |
880 |
324 |
0 |
0 |
| Незавершене виробництво |
890 |
29848 |
0 |
0 |
| Готова продукція |
900 |
9053 |
0 |
0 |
| Товари |
910 |
455 |
0 |
0 |
| Разом |
920 |
56334 |
0 |
0 |
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) |
0 |
| переданих у переробку (922) |
22 |
| оформлених в заставу (923) |
4617 |
| переданих на комісію (924) |
2337 |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) |
58097 |
| З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) |
0 |
IX. Дебіторська заборгованість
| Найменування показника |
Код рядка |
Всього на кінець року |
у т.ч. за строками непогашення |
| до 12 місяців |
від 12 до 18 місяців |
від 18 до 36 місяців |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
940 |
25161 |
24842 |
1 |
318 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
950 |
1031 |
1022 |
3 |
6 |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) |
190 |
| Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) |
0 |
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
| Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
| 1 |
2 |
3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат |
960 |
365 |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році |
970 |
25 |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
|
980 |
0 |
XI. Будівельні контракти
| Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
| 1 |
2 |
3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік |
1110 |
0 |
| Заборгованість на кінець звітного року: |
|
|
| валова замовників |
1120 |
0 |
| валова замовникам |
1130 |
0 |
| з авансів отриманих |
1140 |
0 |
| Сума затриманих коштів на кінець року |
1150 |
0 |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами |
1160 |
0 |
XII. Податок на прибуток
| Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
| 1 |
2 |
3 |
| Поточний податок на прибуток |
1210 |
86 |
| Відстрочені податкові активи: на початок звітного року |
1220 |
1286 |
| на кінець звітного року |
1225 |
937 |
| Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року |
1230 |
0 |
| на кінець звітного року |
1235 |
0 |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього |
1240 |
435 |
| у тому числі: поточний податок на прибуток |
1241 |
86 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів |
1242 |
349 |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань |
1243 |
0 |
| Відображено у складі власного капіталу - усього |
1250 |
0 |
| у тому числі: поточний податок на прибуток |
1251 |
0 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів |
1252 |
0 |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань |
1253 |
0 |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
| Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
| 1 |
2 |
3 |
| Нараховано за звітний рік |
1300 |
7431 |
| Використано за рік - усього |
1310 |
5882 |
| в тому числі на: будівництво об'єктів |
1311 |
0 |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів |
1312 |
5548 |
| з них машини та обладнання |
1313 |
4606 |
| придбання (створення) нематеріальних активів |
1314 |
186 |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик |
1315 |
0 |
|
1316 |
148 |
|
1317 |
0 |
|
|