Дата розміщення: 15.04.2013
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 85 | 251 |
первісна вартість | 011 | 95 | 282 |
накопичена амортизація | 012 | 10 | 31 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 8289 | 1004 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 82813 | 84232 |
первісна вартість | 031 | 117137 | 124736 |
знос | 032 | 34324 | 40504 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 1286 | 937 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 92473 | 86424 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 12983 | 16978 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 4730 | 29848 |
Готова продукція | 130 | 12062 | 9053 |
Товари | 140 | 1069 | 455 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 26433 | 25102 |
первісна вартість | 161 | 26598 | 25161 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 165 | 59 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 3 | 204 |
за виданими авансами | 180 | 2594 | 2024 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1240 | 1031 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 16250 | 18401 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 285 | 643 |
у тому числі в касі | 231 | 1 | 1 |
в іноземній валюті | 240 | 6 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 1059 | 499 |
Усього за розділом II | 260 | 78714 | 104238 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 16 | 17 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 3 | 0 |
Баланс | 280 | 171206 | 190679 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 21500 | 21500 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 33763 | 31497 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2698 | -626 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 52565 | 52371 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 2232 | 1796 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 693 |
Усього за розділом II | 430 | 2232 | 2489 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 50000 | 50000 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 50000 | 50000 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 39850 | 34398 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 25000 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 20486 | 23746 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 40 | 96 |
з бюджетом | 550 | 1262 | 1060 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 560 | 468 |
з оплати праці | 580 | 885 | 837 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 3326 | 214 |
Усього за розділом IV | 620 | 66409 | 85819 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 171206 | 190679 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: На кінець звітного періоду Інша поточна дебіторська заборгованість склала 1 031 тис грн, і включає:
- Розрахунки за претензіями – 6 тис грн;
- Розрахунки з іншими дебіторами – 41 тис грн;
- Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях – 10 тис грн;
- Розрахунки за нарахованими відсотками – 894 тис грн;
- Розрахунки з працівниками по займах – 6 тис грн;
- За соціальним страхуванням – 74 тис грн.
Інші оборотні активи становили 499 тис.грн. і включають:
- податкові зобов"язання ООО «ТД «Моліс» - 180 тис грн;
- податкові зобов"язання ООО «Петра-Трейд» - 156 тис грн;
- податкові зобов"язання Ковальчук Людмила Яківна ФОП – 144 тис грн;
-інші – 19 тис грн.
Інший додатковий капітал на 31.12.2012 склав 31 497 тис грн, і це дооцінка активів.
Інші поточні зобов`язання склали 214 тис грн і включає:
- розрахунки по виконавчих листах – 14 тис грн;
- розрахунки с іншими кредиторами (поворотна фін.допомога) – 187 тис грн;
-інші – 13 тис грн.
Керівник |
(підпис) |
Лебiдь Микола Сергiйович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Варець Наталiя Василiвна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
|