Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи |
| | |
Нематеріальні активи: |
| | |
Залишкова вартість |
010 |
40 | 85 |
Первісна вартість |
011 |
44 | 95 |
Накопичена амортизація |
012 |
4 | 10 |
Незавершене будівництво |
020 |
5872 | 8289 |
Основні засоби: |
| | |
Залишкова вартість |
030 |
68914 | 82813 |
Первісна вартість |
031 |
97107 | 117137 |
Знос |
032 |
28193 | 34324 |
Довгострокові біологічні активи: |
| | |
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 1286 |
Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
Усього за розділом І |
080 |
74826 | 92473 |
II. Оборотні активи |
| | |
Запаси: |
| | |
виробничі запаси |
100 |
11913 | 12983 |
поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
незавершене виробництво |
120 |
5128 | 4730 |
готова продукція |
130 |
12763 | 12062 |
Товари |
140 |
3743 | 1069 |
Векселі одержані |
150 |
5606 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
чиста реалізаційна вартість |
160 |
10972 | 26433 |
первісна вартість |
161 |
10972 | 26598 |
резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 165 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
з бюджетом |
170 |
0 | 3 |
за виданими авансами |
180 |
2284 | 2594 |
з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
5654 | 1240 |
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
18167 | 16250 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
в національній валюті |
230 |
928 | 285 |
у т. ч. в касі |
231 |
1 | 1 |
в іноземній валюті |
240 |
40 | 6 |
Інші оборотні активи |
250 |
7643 | 1059 |
Усього за розділом ІІ |
260 |
84841 | 78714 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
11 | 16 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 3 |
Баланс |
280 |
159678 | 171206 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Власний капітал |
| | |
Статутний капітал |
300 |
21500 | 21500 |
Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
Інший додатковий капітал |
330 |
28453 | 33763 |
Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
3990 | -2698 |
Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
Усього за розділом І |
380 |
53943 | 52565 |
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
1818 | 2232 |
Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
Усього за розділом ІІ |
430 |
1818 | 2232 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 50000 |
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
6295 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
Усього за розділом ІІІ |
480 |
6295 | 50000 |
IV. Поточні зобов'язання |
| | |
Короткострокові кредити банків |
500 |
41990 | 39850 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
24975 | 0 |
Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
26428 | 20486 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
з одержаних авансів |
540 |
135 | 40 |
з бюджетом |
550 |
787 | 1262 |
з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
зі страхування |
570 |
953 | 560 |
з оплати праці |
580 |
1908 | 885 |
з учасниками |
590 |
0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання |
610 |
446 | 3326 |
Усього за розділом IV |
620 |
97622 | 66409 |
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
Баланс |
640 |
159678 | 171206 |